下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2021-09-15 51

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

若投资者预期未来利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择()。

结算机构的职能有(　　)。

某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元/吨买入1手大豆合约。此后大豆价格不升反而下降到2760元/吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为(　　)。

在套期保值中，企业对市场风险的测度方法有()。

加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是(　　)。

为了保障广大投资者的利益，防止基金资产被挤占、挪用等，证券投资基金必须由()保管基金资产。

中国证券投资基金业协会对私募基金业务活动进行()。

私募基金管理人未按本指引建立健全内部控制，或内都控制存在重大缺陷，导致违反相关法律法规及自律规则的，()可以视情节轻重对私募基金管理人及主要负责人采取书面警示、行业内通报批评、公开谴责等措施。

市场组合的贝塔值是标准值()。

关于脾阳气失调的病机，下列哪项不确切

期待视野

“百日维新”期间，光绪皇帝实施的改革措施有哪些?

用吴茱萸研末制为膏状睡前贴于涌泉穴可治疗的疾病是

患重度感染的重症糖尿病病人宜选用()。

可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，在尚未制定国家标准、行业标准的情况下，必须符合()。

中国共产党同一切剥削阶级的根本区别是()。

按照法律创制方式和表达形式的不同，法律可以分为()。

影响法律实施的因素主要有()。

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

若投资者预期未来利率水平上升，利率期货价格将下跌，则可选择()。

结算机构的职能有( )。

某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元/吨买入1手大豆合约。此后大豆价格不升反而下降到2760元/吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为( )。

在套期保值中，企业对市场风险的测度方法有()。

加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是( )。

为了保障广大投资者的利益，防止基金资产被挤占、挪用等，证券投资基金必须由()保管基金资产。

中国证券投资基金业协会对私募基金业务活动进行()。

私募基金管理人未按本指引建立健全内部控制，或内都控制存在重大缺陷，导致违反相关法律法规及自律规则的，()可以视情节轻重对私募基金管理人及主要负责人采取书面警示、行业内通报批评、公开谴责等措施。

市场组合的贝塔值是标准值()。

关于脾阳气失调的病机，下列哪项不确切

期待视野

“百日维新”期间，光绪皇帝实施的改革措施有哪些?

用吴茱萸研末制为膏状睡前贴于涌泉穴可治疗的疾病是

患重度感染的重症糖尿病病人宜选用()。

可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，在尚未制定国家标准、行业标准的情况下，必须符合()。

中国共产党同一切剥削阶级的根本区别是()。

按照法律创制方式和表达形式的不同，法律可以分为()。

影响法律实施的因素主要有()。

结算机构的职能有(　　)。

某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元/吨买入1手大豆合约。此后大豆价格不升反而下降到2760元/吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为(　　)。

加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是(　　)。