市场提供给A公司借款的固定利率为5．7％，浮动利率为LIBOR+0．2％；B公司固定利率为6．6％，浮动利率为LIBOR+0．5％，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0．2％，下列表述正确的是( )。

admin2019-01-23 21

问题市场提供给A公司借款的固定利率为5．7％，浮动利率为LIBOR+0．2％；B公司固定利率为6．6％，浮动利率为LIBOR+0．5％，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0．2％，下列表述正确的是( )。

选项 A、A公司和B公司总的融资成本可以节约0．1％以上
B、A公司用固定利率融资与B公司的浮动利率融资进行互换，可以降低A公司的融资成本
C、A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0．2％以下
D、A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式

答案B

解析 A公司采取相对优势的固定利率融资，B公司采取相对优势的LIBOR+0．5％融资，双方互换利率。则A公司的总融资成本为5．7％+LIBOR一5．7％=LIBOR，B公司的总融资成本为5．7％+UBOR+0．5％一(UBOR一0．2％)=6．4％，则A公司和B公司总的融资成本均可以节约0．1％。

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