假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C，A项目当前项目价值为2亿元，B项目当前项目价值为3亿元，C项目当前项目价值为1．5亿元。除此之外，基金资产还包括5 000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2 000万元。则当前的

admin2018-10-19 57

问题假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C，A项目当前项目价值为2亿元，B项目当前项目价值为3亿元，C项目当前项目价值为1．5亿元。除此之外，基金资产还包括5 000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2 000万元。则当前的基金资产净值为( )。

选项 A、4．8亿元
B、6．3亿元
C、7亿元
D、6．8亿元

答案D

解析基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值一基金费用等负债=2+3+1．5+0．5—0．2=6．8(亿元)。

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私募股权投资基金基础知识

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