某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是(　　)元。

admin2019-01-09 39

问题某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是(　　)元。

选项 A、0
B、6500
C、12000
D、18500

答案A

解析 H=3R-2L=3×8000-2×1500=21000，根据现金管理的随机模式，如果现金量在控制上下限之间，可以不必进行现金与有价证券转换。可参见2003年教材165页。由于现有现金小于最高限，所以不需要投资。

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财务成本管理

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