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假设甲公司的信用评级为AAA,乙公司的信用评级则为BBB,它们都想要筹集5年期500万美元的资金,并且都是每半年支付一次利息。它们各自的筹资成本比较见下表: 试分析两公司各自的筹资优势及互换策略。
假设甲公司的信用评级为AAA,乙公司的信用评级则为BBB,它们都想要筹集5年期500万美元的资金,并且都是每半年支付一次利息。它们各自的筹资成本比较见下表: 试分析两公司各自的筹资优势及互换策略。
admin
2011-01-06
54
问题
假设甲公司的信用评级为AAA,乙公司的信用评级则为BBB,它们都想要筹集5年期500万美元的资金,并且都是每半年支付一次利息。它们各自的筹资成本比较见下表:
试分析两公司各自的筹资优势及互换策略。
选项
答案
由于固定利率和浮动利率两个市场对两公司筹资定价之差不一致,甲公司在固定利率筹资市场上有相对低成本优势,所以产生了潜在的套利利润?套利利润的百分比是(13%-11%)-(0.375%-0.125%)=1.75%?为此,甲乙公司可以利用直接利率互换降低筹资成本?具体策略是:甲借固定利率的债务?乙借浮动利率的债务?互换后,甲?乙公司的筹资成本都将比互换之前节约0.875%?
解析
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