下列有关QDII基金的净值计算及披露的规定，正确的有( )。

admin2015-03-10 33

问题下列有关QDII基金的净值计算及披露的规定，正确的有( )。

选项 A、基金份额净值应当每日计算并披露一次
B、基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
C、基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
D、衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

答案C，D

解析在《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》中，对QDII基金的净值计算及披露作了明确规定：①基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露；②基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露；③基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露；④基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映；⑤流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行；⑥衍生品的估值可以参照国际会计准则进行；⑦境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明；⑧开放式基金份额净值及申购和赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数。

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