首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )万元。
假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )万元。
admin
2017-10-20
41
问题
假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币,3月11日的基金净资产为55157万元人民币,该股票基金的托管费率为0.2%,该年实际天数为366天,则3月11日应计提的托管费为( )万元。
选项
A、0.3005
B、0.3013
C、0.3022
D、0.3014
答案
A
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法:H=(E×R)/当年实际天数,H表示每日计提的费用,E表示前一日的基金资产净值,R表示年费率。故计提的托管费=(55000×0.2%)/366≈0.3005。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Oh9g777K
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
()是指期权的买方向卖方支付一定数额的期权费用后,便拥有了在期权合约的有效期内或特定时间,按执行价格向期权卖方买入一定数量的标的物的权利,但不负有必须买进的义务。
期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了()。
下列不属于影响期权价格的基本因素的是()。
其他条件不变的情况下,提高期货交易手续费会()。
套期保值交易选取的工具较广,包括()等衍生工具。
下列属于利率期货品种的是()。
下列关于国内期货结算制度的说法,不正确的有()。
基本分析法的特点是分析()。
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价格为58100元/吨,协议现货交收价格为57650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,当协议平仓价格的范围是()时,期转现交易对买卖双方都有利。[2012年5
关于投资机构对接投资企业的跟踪与监控通常采取的方式,下列说法错误的是()。
随机试题
根据大量经验,用人过程中需要遵循的原则有()
保本型基金的缺点不包括()。
根据《票据法》的有关规定,关于涉外票据付款行为的法律适用,应适用()。
下列各项中,应采用追溯调整法进行会计处理的是()。
导游员小李接待一个来自海外的旅游团。按计划该旅游团于11月20日18:00乘飞机离开上海去北京。小李于11月19接到旅行社通知,因故没能买到原定出发时间的机票,旅游团须提前到11月20日12:00离开上海。团内一位因行程改变,无法会见其在上海的亲友,只
关于社会服务机构的非营利性,下列说法正确的是()。
全国人大代表的人身受特别保护,在其担任代表期间不受逮捕或者刑事审判。()
[*]
SincetheGreatDepression,theUnitedStatesgovernmenthasprotectedfarmersfromdamagingdropsingrainprices.
A、Sameheight.B、Samefriends.C、Samenumberofchildren.D、Sameuniversity.A对话中明确提到两人的身高相同,而其他三项均未提及,故只能选A.
最新回复
(
0
)