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假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
admin
2013-10-07
43
问题
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金
300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同
城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;
收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
该商业银行日初始头寸( )万元。
选项
A、300
B、340
C、390
D、410
答案
C
解析
初始头寸=[(750-470)-100]+(100-40)+(150-300)+300=390(万元)。
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