A公司11月份现金收支的预计资料如下： (1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700元，已收到未人账支票40400元。 (2)产品售价8元／件。9月销售20000件，10月销售30000件，11月预计销售40000件，12月预计销售25000件。

admin2016-06-17 15

问题 A公司11月份现金收支的预计资料如下：
(1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700元，已收到未人账支票40400元。
(2)产品售价8元／件。9月销售20000件，10月销售30000件，11月预计销售40000件，12月预计销售25000件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60％，次月收回30％，再次月收回8％，另外2％为坏账。
(3)进货成本为5元／件，平均在15天后付款。编制预算时月底存货为次月销售的10％加1000件。10月底的实际存货为4000件，应付账款余额为77500元。
(4)11月的费用预算为85000元，其中折旧为12000元，其余费用需当月用现金支付。
(5)预计11月份将购置设备一台，支出150000元，需当月付款。
(6)11月份预交所得税20000元。
(7)现金不足时可从银行借入，借款额为10000元的倍数，利息在还款时支付。期末现金余额不少于5000元。
要求：编制11月份的现金预算(请将结果填列在给定的“11月份现金预算”表格中，分别列示各项收支金额)。

选项

答案[*]

解析

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A公司11月份现金收支的预计资料如下： (1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700元，已收到未人账支票40400元。 (2)产品售价8元／件。9月销售20000件，10月销售30000件，11月预计销售40000件，12月预计销售25000件。

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