某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 43

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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已知某公司资本价值为100万，负债为40万，利息率为7．5％，按一年期付息，所得税率为35％，公司将一直保持这个负债比，且该负债为永续负债，则的利息的节税现值为()万。

日本购买美国10年期债券，从美国的国际收支表来看，在贷方项目上下列说法正确的是()。

投资组合A全部投资于股票，投资组合B含50％的A和50％的市场指数ETF，以下说法正确的是()。

投资银行的资金来源主要是证券的发行和交易筹集，其本源业务为()。

某企业的负债资金比重为50％，该企业()。

Mango共和国正在进行市场自由化，并且同意外商投资。T公司分析了在这个国家投资项目会得到负的净现值。为什么这家企业会继续投资项目?什么形式的期权更可能使项目增值?

(上海财大2015)当公司在评估项目时，以下哪些现金流是和项目有关的增量现金流?()

(2013年对外经贸大学)约当年均成本法。

莎士比亚的“四大悲剧”包括《____________》、《李尔王》、《麦克白》、《奥赛罗》等四部作品。

猪蛔虫发育过程中，在肝脏中进行()蜕皮

患者，男，50岁。突感剧烈头痛、恶心、呕吐、眩晕、下肢疼痛。查体：脑膜刺激征阳性，脑脊液检查为血性，压力升高。最可能诊断

4G无线通信目标包括()。

在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有()。

企业持有现金的动机主要有()。

甲公司2015年1月5日向乙公司购买了一处位于郊区的厂房，随后出租给丙公司。甲公司以自有资金向乙公司支付总价款的30％，同时甲公司以该厂房作为抵押向丁银行借入余下的70％价款。这种租赁方式是()。

在满足实体完整性约束的条件下

TheFirstSettlementinNorthAmericaItisverydifficulttosaythatwhencolonizationbegan.Thefirsthundredyearsafter

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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已知某公司资本价值为100万，负债为40万，利息率为7．5％，按一年期付息，所得税率为35％，公司将一直保持这个负债比，且该负债为永续负债，则的利息的节税现值为()万。

日本购买美国10年期债券，从美国的国际收支表来看，在贷方项目上下列说法正确的是()。

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某企业的负债资金比重为50％，该企业()。

Mango共和国正在进行市场自由化，并且同意外商投资。T公司分析了在这个国家投资项目会得到负的净现值。为什么这家企业会继续投资项目?什么形式的期权更可能使项目增值?

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(2013年对外经贸大学)约当年均成本法。

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患者，男，50岁。突感剧烈头痛、恶心、呕吐、眩晕、下肢疼痛。查体：脑膜刺激征阳性，脑脊液检查为血性，压力升高。最可能诊断

4G无线通信目标包括()。

在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有()。

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甲公司2015年1月5日向乙公司购买了一处位于郊区的厂房，随后出租给丙公司。甲公司以自有资金向乙公司支付总价款的30％，同时甲公司以该厂房作为抵押向丁银行借入余下的70％价款。这种租赁方式是()。

在满足实体完整性约束的条件下

TheFirstSettlementinNorthAmericaItisverydifficulttosaythatwhencolonizationbegan.Thefirsthundredyearsafter

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