某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 37

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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在中央银行建立和发展的过程中，最早全面发挥中央银行职能的是()。

当本国经济处于繁荣阶段，而贸易伙伴国的经济处于衰退阶段，此属于()。

西方商业银行的经营管理理论主要经历了()等阶段。①商业性贷款理论②资产管理理论③预期收入理论④负债管理理论⑤资产负债管理理论

资产管理理论的核心是()。

关于国际收支平衡表记账原理，下列说法正确的是()。

你正在评估项目A与项目B。项目A有短期的未来现金流，而项目B有较长期的未来现金流。哪个项目对必要报酬率变化更加的敏感?为什么?

超额收益是无形资产评估的基本参数，无形资产的超额收益等于()。

某公司2011年度的有关资料如下：(1)签订销售商品合同2份，销售金额共计800万元；(2)签订加工承揽合同1份，加工金额400万元：(3)签订专利权转让合同1份，转让金额500万元；(4)签订贴息贷款合同1份，借款金额100万元；(5)本年度新

明确提出税制建立必须遵循“平等、确实、便利、最少征收费用”四原则的人是()。

女性，23岁，性情急躁，失眠，怕热，出汗和心慌，血清甲状腺素增高

化脓性脑膜炎合并硬膜下积液，常见的病原菌是

某女士因患有Ⅲ度子宫脱垂，行手术治疗，术后护士应指导其采取的体位是

下列关于差异化战略的表述中，正确的有()。

下列关于存货决策的表述中，正确的是()。

以都察院为全国最高监察机关的朝代有()。

Forachild,happinesshasamagicalnature.Iremembermakinghide-outsinnewly-cuthay,playingcopsandrobbersinthewoods

Employeesarerequiredtofilloutandsubmittheformtobereimbursed______forbusinesstravel.

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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你正在评估项目A与项目B。项目A有短期的未来现金流，而项目B有较长期的未来现金流。哪个项目对必要报酬率变化更加的敏感?为什么?

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明确提出税制建立必须遵循“平等、确实、便利、最少征收费用”四原则的人是()。

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化脓性脑膜炎合并硬膜下积液，常见的病原菌是

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