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在瑞士外汇市场上,即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎,美元的年利率为8%,瑞士法郎的年利率为6%,问:3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
在瑞士外汇市场上,即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎,美元的年利率为8%,瑞士法郎的年利率为6%,问:3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
admin
2012-07-01
17
问题
在瑞士外汇市场上,即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎,美元的年利率为8%,瑞士法郎的年利率为6%,问:3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
选项
答案
解:根据公式 远期升水=即期汇率×两地利差×月份/12 三个月远期升水=1.694 9×(8%-6%)×3/12=0.084 5 即三个月远期升水为0.084 5瑞士法郎。 实际远期汇率为: 1美元=1.694 9-0.084 5=1.610 4瑞士法郎
解析
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外经贸综合业务题库外销员分类
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外经贸综合业务
外销员
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