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  3. 会计主体资料： 公司名称：万通公司，账套号004，税号1012342567231。法人代表：张三， 本币名称：人民币。企业类型：工业企业，行业性质：新会计制度。 新设甲和乙两个操作员。记账凭证采用通用记账凭证。 会计科目表及某年12月份

会计主体资料： 公司名称：万通公司，账套号004，税号1012342567231。法人代表：张三， 本币名称：人民币。企业类型：工业企业，行业性质：新会计制度。 新设甲和乙两个操作员。记账凭证采用通用记账凭证。 会计科目表及某年12月份

admin2012-06-29  46
问题 会计主体资料：
   公司名称：万通公司，账套号004，税号1012342567231。法人代表：张三，
   本币名称：人民币。企业类型：工业企业，行业性质：新会计制度。
   新设甲和乙两个操作员。记账凭证采用通用记账凭证。
会计科目表及某年12月份期初余额：
   科目编码  科目名称        方向    期初余额(元)    期初数量
   1001      库存现金          借         23875
   1002      银行存款          借        367675
   1122      应收账款          借        124150
   112201    E公司             借         52525
   112202    F公司             借         71625
   1123      预付账款          借
   1221      其他应收款        借         19100
   122101    张三              借         19100
   122102    E公司             借
   1401      材料采购          借
   140101    甲材料            借
   140102    乙材料            借
   1403      原材料            借       267400
   140301    甲材料            借       152800          900
   140302    乙材料            借       114600         1000
   1405      库存商品          借      1255825
   140501    A产品             借       515700          600
   140502    B产品             借       740125          500
   1511      长期股权投资      借       319925
   151 101   股票投资          借       319925
   1601      固定资产          借      2363625
   1602      累计折旧          贷      1079150
   1801      长期待摊费用      借       358125
   1901      待处理财产损溢借
   2001      短期借款          贷       253075
   2201      应付票据          贷       119375
   2202      应付账款          贷       191000
   220201    丙单位            贷        47750
   220202    丁单位            贷       143250
   2203      预收账款          贷       171900
   220301    F公司             贷       171900
   2211      应付职工薪酬      贷       128925
   221101    应付工资          贷
   221102    应付福利费        贷       128925
   2221      应交税费          贷        42975
   222101    应交增值税        贷
   22210101  进项税额          贷
   22210105  销项税额          贷
   222106    应交所得税        贷        42975
   2232      应付股利          贷        66850
   2181      其他应付款        贷       105050
   2501      长期借款          贷       902475
   4001      股本              贷      1532775
   4002      资本公积          贷       119375
   400207    其他资本公积      贷       119375
   4101      盈余公积          贷       386775
   410101    法定盈余公积      贷       386775
   410103    法定公益金        贷
   4103      本年利润          贷
   4104      利润分配          贷
   410402    提取法定盈余公积  贷
   410403    提取法定公益金    贷
   410410    应付普通股股利    贷
   410415    未分配利润        贷
   5001      生产成本          借
   500101    A产品             借
   500102    B产品             借
   5101      制造费用          借
   6001      主营业务收入      借
   6051      其他业务收入      借
   6301      营业外收入        借
   6401      主营业务成本      借
   6402      其他业务成本      借
   6601      销售费用          借
   6602      管理费用          借
   6603      财务费用          借
   6711      营业外支出        借
   6801      所得税费用        借
选项
答案资产负债表： 期初资产总计：4020550 期末资产总计：4173583.27 利润表：156562.71
解析
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