某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

admin2012-01-10 49

问题某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1.6068/76,三个月远期升水0.9/0.93。试问该公司为防止美元汇率上涨的风险,应该如何使用配对法和远期外汇交易法?简述每种方法的操作过程和效果。

选项

答案(1)采用同种外汇严格配对法,即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同,这样可以同时消除时间风险和价值风险;如果这样的贸易机会一时难以找到,则可以利用近似配对法? (2)利用近似配对法,即签订一笔与美元同幅度波动的第三种货币的出口合同,金额相当于100万美元,3个月后收款?不过此法只能完全消除时间风险?部分消除价值风险? (3)利用远期外汇交易法,在伦敦市场以英镑买美元三个月远期?方法是按卖出价汇率计算,由于美元远期升水,其实际汇率是在即期汇率基础上减去升水数字?这样,本例就是按美元三个月远期实际汇率1.5978计算,从而将100万美元进口货款的成本锁定在625860.56英镑上?利用远期合同法,该公司可以同时消除时间风险和价值风险,也不需要向银行交保险费?

解析

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航次租船合同中的“解约日”通常是指()。

目前，国际上使用的国际多式联运单据大多采用()

大货运市场是以货物运输为中心，以()为主体，包括揽货业、代理业、内陆运输业、金融、保险、信息业、劳务供给等在内的整体运销系统。

合同中数量条款规定“10000M/T5%MOREOFLESSATSELLER＇SOPTION.”卖方正待交货时,该货物国际市场价格大幅度上涨。问:如果站在买方立场上,磋商合同条款时,应注意什么?

我国某公司与美国客户签订货物买卖合同出口一批货物，在广州口岸报关，经深圳口岸出境，合同指定运往香港。《出境货物报检单》的“启运地”和“输往国家(地区)”应分别填写()。

在国际贸易中，使用中性包装的目的主要是为了打破某些进口国与地区的关税和非关税壁垒以及适用交易的特殊需要。()

货运电子交易过程中，需要委托人发布的信息有()。

英美法认为，由于一方当事人的过失而造成的履约不可能均可作为合同落空处理。()

按照英美法的解释，对价必须是金钱。()

下列电对中，电极电位与介质酸度无关的是()

在《源氏物语》中被形容为“容貌风采，优雅可爱”“人品之优越、心地之慈祥”无出其右的是()

女子耽兮，不可说也。说：

我国开始利用世界银行贷款建设工程项目是(　　)。

市场营销的核心是()。

出售作为交易性金融资产的债券时，应当将该债券()确认为当期投资收益，同时调整公允价值变动损益。

在职业活动中，从业人员要实践为人民服务，必须()。

Thepassageismainlyaboutwhyandhowtoplantmoretreestomakeuniversitiesbecomegreen.Thegrass-fed-beefburgersinth

Somehousesaredesignedtobesmart.Othershavesmartdesigns.AnexampleofthesecondtypeofhousewonanAwardofExcellen

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航次租船合同中的“解约日”通常是指()。

目前，国际上使用的国际多式联运单据大多采用()

大货运市场是以货物运输为中心，以()为主体，包括揽货业、代理业、内陆运输业、金融、保险、信息业、劳务供给等在内的整体运销系统。

合同中数量条款规定“10000M/T5%MOREOFLESSATSELLER＇SOPTION.”卖方正待交货时,该货物国际市场价格大幅度上涨。问:如果站在买方立场上,磋商合同条款时,应注意什么?

我国某公司与美国客户签订货物买卖合同出口一批货物，在广州口岸报关，经深圳口岸出境，合同指定运往香港。《出境货物报检单》的“启运地”和“输往国家(地区)”应分别填写()。

在国际贸易中，使用中性包装的目的主要是为了打破某些进口国与地区的关税和非关税壁垒以及适用交易的特殊需要。()

货运电子交易过程中，需要委托人发布的信息有()。

英美法认为，由于一方当事人的过失而造成的履约不可能均可作为合同落空处理。()

按照英美法的解释，对价必须是金钱。()

下列电对中，电极电位与介质酸度无关的是()

在《源氏物语》中被形容为“容貌风采，优雅可爱”“人品之优越、心地之慈祥”无出其右的是()

女子耽兮，不可说也。说：

我国开始利用世界银行贷款建设工程项目是( )。

市场营销的核心是()。

出售作为交易性金融资产的债券时，应当将该债券()确认为当期投资收益，同时调整公允价值变动损益。

在职业活动中，从业人员要实践为人民服务，必须()。

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我国开始利用世界银行贷款建设工程项目是(　　)。