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在QDⅡ基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。( )

admin2011-10-30  21
问题 在QDⅡ基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。(   )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。
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