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  3. 已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5％。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。 要求： 若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果

已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5％。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。 要求： 若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果

admin2017-03-27  35
问题 已知：某公司现金收支平稳，预计全年现金需要量为156250元，现金与有价证券的转换成本为400元／次，有价证券年利率为5％。该公司采用存货模式确定最佳现金持有量，一年按360天简化处理。
要求：
若企业全年现金管理的相关总成本想控制在2000元以内，如果通过控制现金与有价证券的转换成本达到此目标，则每次转换成本的限额为多少?
选项
答案假设每次转换成本的限额为F，则： 2000=(2×156250×F×5％)1／2 每次转换成本的限额F=256(元／次)
解析
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