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浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元,期限为一年,有两种方案: (1)以10%的固定利率借入资金。 (2)以LIBOR利率借入资金,LIBOR利率变动如下: 求:两种方案各支付的利息(设利息每三个月支付一次)。
浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元,期限为一年,有两种方案: (1)以10%的固定利率借入资金。 (2)以LIBOR利率借入资金,LIBOR利率变动如下: 求:两种方案各支付的利息(设利息每三个月支付一次)。
admin
2018-08-29
38
问题
浮动利率安排是一种规避利率风险的手段。设现在需要筹措资金100万元,期限为一年,有两种方案:
(1)以10%的固定利率借入资金。
(2)以LIBOR利率借入资金,LIBOR利率变动如下:
求:两种方案各支付的利息(设利息每三个月支付一次)。
选项
答案
固定利率下,每季度支付现金100×[*]=2.5(万) 浮动利率下 3月时支付100×[*]=3(万) 6月时支付100×[*]=2.5(万) 9月时支付100×[*]=2.25(万) 12月时支付100×[*]=2(万)。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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