假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分

admin2023-02-02 35

问题假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分别为1．9035元和1．8460元，规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则2015年的时间加权收益率为( )。

选项 A、41．51％
B、38．53％
C、47．72％
D、33．85％

答案C

解析假定红利发放后立即对本基金进行再投资，且红利以除息前一日的单位净值为计算基准立即进行再投资，分别计算每次分红期间的分段收益率，考察期间的时间加权收益率可由分段收益率连乘得到：

其中，NAV表示期初份额净值；NAV₁，…，NAV_n－1分别表示各期除息日前一日的份额净值；NAV_n表示期末份额净值；D₁，D₂，…，D_n－1分别表示各期份额分红。本题中，该基金的时间加权收益率为：R=

49×100％≈47．72％

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假设某基金2015年1月5日的单位净值为1．3910元，2015年12月31日的单位净值为1．8618元。期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0．08元和0．10元。该基金2015年4月8日和8月11日(除息日前一天)的单位净值分

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