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王女士投资150万元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.18元。已知5个月后,王女士一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为2.01元。该基金的费率结构如表2所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
王女士投资150万元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.18元。已知5个月后,王女士一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为2.01元。该基金的费率结构如表2所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
admin
2021-12-23
34
问题
王女士投资150万元购买某基金,购买时基金的单位净资产值为1.18元。已知5个月后,王女士一次性卖出全部基金,卖出时基金的单位净资产值上升为2.01元。该基金的费率结构如表2所示,不考虑基金管理费、托管费等其他费用,则下列说法中正确的有( )。
表2 基金的费率结构表
选项
A、该基金是一只开放式基金
B、王女士买入基金时付出的单位买入价约为1.18元
C、王女士买入基金的份数约为125.36万份
D、王女士卖出全部基金时,需付出赎回费约为1.26万元
E、王女士投资该基金的净收益率约为67.15%
答案
A,C,D,E
解析
A项,该基金可以进行申购和赎回,符合开放式基金的特点;B项,王女士买入基金时付出的单位买入价=基金单位净资产值+申购手续费=1.18×(1+1.40%)=1.19652(元);C项,王女士买入的基金份数为150÷1.19652≈125.36(万份);D项,王女士卖出全部基金时,付出赎回费=赎回总额×赎回费率=2.01×125.36×0.5%≈1.26(万元);E项,王女士投资该基金所获得的净收益=(2.01-1.19652)×125.36-1.26≈100.72(万元),则王女士投资该基金的净收益率约为100.72÷150≈67.15%。
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初级银行业专业人员职业资格
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