2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1％，则当日该基金认购价为( )元。

admin2013-01-29 28

问题 2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1％，则当日该基金认购价为( )元。

选项 A、3.56
B、3.6
C、3.64
D、3.76

答案C

解析基金单位净值：(3.8－0.2)／1＝3.6(元)；基金认购价=基金单位净值+首次认购费=3.6×(1+1％)=3.64(元)。

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