首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净
admin
2013-05-25
47
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净值为( )元。
选项
A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53
答案
B
解析
基金资产总额=30×100+20×500+10×1000+10000=33000(万元),基金负债总额=5000+5000=10000(万元),所以基金单位净值=(基金资产总额一基金负债总额)/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yH3g777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
上市公司发行证券,应当由证券公司承销。()
企业发行企业债券的总面额可以大于该企业的自有资产净值。( )
关于边际资本成本,下列说法正确的有( )。
发行可转换公司债券后,因()引起上市公司股份变动的,应当同时调整转股价格。
发行人在持续督导期间出现()情形之一或在1个自然年度内两次以上出现下述事项且排名前10名的,中国证监会自确认之日起3个月内或12个月内不再受理相关保荐代表人具体负责的推荐。
发行人关于本次发行的申请及授权文件包括()。
上市公司行使赎回权时,应当在每年首次满足赎回条件后3个交易日内至少发布5次赎回公告。()
内部收益率()边际资本成本的投资项目应接受。
凭证式债券的形式是债权人认购债券的一种收款凭证,而不是债券发行人制定的标准格式的债券。()
《证券投资基金法》规定,基金托管人应当对所托管的不同基金财产设立统一账户,确保基金财产的完整。()
随机试题
易燃气体有氢气、乙炔气、一氧化碳、液化石油气等,其按火灾危险性分为()级。
联言推理合成式的推理形式是:()
全身麻醉未清醒的病人采用去枕仰卧位的目的是
直径为d的实心圆轴受扭,在扭矩不变的情况下,为使扭转最大切应力减小一半,圆轴的直径应改为:
社会评价中,调查与收集社会信息必须遵循一定的基本程序,一般都要经历确定调查对象、调查方法设计、调查实施和()等阶段。
下列代理行为中,不属于无权代理行为的是()。
根据经济学、金融学、投资学的基本原理推导出结论的分析方法称为( )。
根据以上两表,可知下列说法错误的是()。各月份中,平均每起火灾导致的损失和死亡人数最多的月份分别为()。
下列组合正确的一组是:
设某数据库管理员设计了如下图所示的数据库服务器容错架构,此架构一般被称为()。
最新回复
(
0
)