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财经
下列关于现金管理的基本要求说法正确的有( )。
下列关于现金管理的基本要求说法正确的有( )。
admin
2015-05-24
40
问题
下列关于现金管理的基本要求说法正确的有( )。
选项
A、本市黄浦区某企业每天的零星现金支付额为6000元,根据银行规定,该单位库存现金的最高限额应为18000元
B、保留账外公款就是所谓的“小金库”
C、开户单位在销售活动中,可以对现金结算给予比转账结算优惠的待遇
D、在一般情况下,开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付
答案
B,D
解析
库存现金限额由开户银行根据开户单位3~5天的日常零星开支所需要的现金核定。该单位库存现金的最高限额应为6000×5=30000(元),故A项不正确。开户单位在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠的待遇,故C项不正确。
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财经法规与职业道德题库会计从业资格分类
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财经法规与职业道德
会计从业资格
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