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  3. 某基金业绩比较基准为90％×沪深300指数收益+10％×中证全债指数收益。该基金2017年9月30日收盘持仓结构如下： 根据以上资料，回答下列问题。 该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是( )。 Ⅰ．基金经理认为近期债券

某基金业绩比较基准为90％×沪深300指数收益+10％×中证全债指数收益。该基金2017年9月30日收盘持仓结构如下： 根据以上资料，回答下列问题。 该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是( )。 Ⅰ．基金经理认为近期债券

admin2021-09-15  38
问题 某基金业绩比较基准为90％×沪深300指数收益+10％×中证全债指数收益。该基金2017年9月30日收盘持仓结构如下：

根据以上资料，回答下列问题。
该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是(          )。
Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高
Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓
Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回
Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案B
解析 对于主动投资者而言，偏离基准组合可能是其有意追求主动收益的结果。
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