首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
admin
2022-06-02
33
问题
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。
2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2021年7月11日。2021年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
根据以上材料,回答下列问题。
2021年,乙基金的累计份额净值为( )元。
选项
A、1.00
B、1.523
C、1.823
D、1.553
答案
D
解析
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+0.3/10=1.553(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/13hg777K
本试题收录于:
基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
0
基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
按照现行的税收政策,下列说法中,正确的是()。Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入,分别暂时免征企业所得税和个人所得税Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得
下列不属于上市公司再融资方式的是()。
当投资境外市场时,基金面临最大的风险是()。
关于期货市场的价格发现功能,以下表述错误的是()。
下列关于流动性风险和信用风险的说法中,错误的是()。
下列属于券商结算模式的托管资产的是()。
关于基金投资交易中的操作风险,下列说法正确的是()。Ⅰ.外部因素导致的交易失误,属于操作风险Ⅱ.操作风险可能导致基金公司声誉损失Ⅲ.操作风险可能导致基金公司受到监管部门处罚Ⅳ.内部流程问题导致的交易失误,属于操作风险
基金资产估值需考虑的因素不包括()。
一旦结算参与人未能履行对证券登记结算机构的资金交收义务,证券登记结算机构就可以暂不向其交付其买入的证券,体现了()原则。
对于B股,中国结算公司要收取结算费,在深圳证券交易所,称为结算登记费,是成交金额的(),但最高不超过500港元。
随机试题
引起雏鸡卵黄囊炎和脐炎最常见的病原是
自动化仪表工程施工的原则是( )。
资产评估的方法不包括( )。
M公司以市值计算的债务与股权比率为2,假设当前的税前债务资本成本为6%,股权资本成本为12%。公司发行股票并用所筹集的资金偿还债务,公司的债务与股权比率降为1,同时企业的税前债务资本成本下降到5.5%。在完美的资本市场中,公司的股权资本成本将降低为()
不属于从儿童社会性的发展上对幼儿园游戏种类进行划分的一项是()。
阅读材料,回答问题。材料一“中巴铁路”北起新疆喀什,南至巴基斯坦瓜达尔港。下图为“中巴铁路”规划线路及周边地区示意图。材料二印度河流域是人类古代文明发祥地之一。随着人类活动的增多,不合理灌溉导致了河流断流.土壤盐渍化、沙化等情况出现,许多繁华的古代城
Oneofthemosteminentofpsychologists,ClarkHull,claimedthattheessenceofreasoningliesintheputtingtogetheroftwo
φ(x)=∫sinxcos2xln(1+t2)dt,求φ’(x).
下面描述中不属于数据库系统特点的是
假设你是李明,正在英国牛津大学参加短期语言培训,计划星期天去伦敦旅游。你在互联网上看到了一则广告如下:Placestovisit:BigBen,LondonEye,BuckinghamPalaceTransport:BusPrice:£45
最新回复
(
0
)