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2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每
admin
2022-06-02
54
问题
2020年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。
2021年7月8 日,乙基金发布分红公告,拟以2021年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2021年7月11日。2021年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
根据以上材料,回答下列问题。
2021年,乙基金的累计份额净值为( )元。
选项
A、1.00
B、1.523
C、1.823
D、1.553
答案
D
解析
基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+0.3/10=1.553(元)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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