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乙公司向美国出口价值10万美元的商品,预计3个月收回货款,签订出口合同时的汇率为1美元等于7.2元人民币,为避免美元汇率下跌给乙公司带来损失,乙公司与银行签订了卖出10万美元,期限3个月,汇率1美元等于7.2元人民币的远期外汇交易的合同。 要求: (1)3
乙公司向美国出口价值10万美元的商品,预计3个月收回货款,签订出口合同时的汇率为1美元等于7.2元人民币,为避免美元汇率下跌给乙公司带来损失,乙公司与银行签订了卖出10万美元,期限3个月,汇率1美元等于7.2元人民币的远期外汇交易的合同。 要求: (1)3
admin
2013-06-07
37
问题
乙公司向美国出口价值10万美元的商品,预计3个月收回货款,签订出口合同时的汇率为1美元等于7.2元人民币,为避免美元汇率下跌给乙公司带来损失,乙公司与银行签订了卖出10万美元,期限3个月,汇率1美元等于7.2元人民币的远期外汇交易的合同。
要求:
(1)3个月后的实际汇率为1美元等于7.2元人民币,乙公司这笔远期外汇交易业务是否合理,并简要说明理由。
(2)列举其他三种防范汇率风险的方法。
选项
答案
(1)合理。在浮动汇率制下,汇率会经常发生波动,波动就有可能给企业带来损失,因此面对这种能够带来潜在风险的事件,企业应该采取积极主动的态度,利用一定手段进行管理,以保证企业目标的实现。 (2)第一种可以采用货币期货,即在期货市场上卖出三个月美元期货。第二种可以采用提前收款,因为预计美元汇率下降。第三种就是在签订合同时争取以本国货币计价。
解析
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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