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某公司拟投资建设一个生物化工厂。这一建设项目的基础数据如下: 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的
某公司拟投资建设一个生物化工厂。这一建设项目的基础数据如下: 该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的
admin
2009-05-04
68
问题
某公司拟投资建设一个生物化工厂。这一建设项目的基础数据如下:
该项目建设期为3年,实施计划进度为:第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的55%,第3年完成项目全部投资的25%,第4年项目投产,投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%,第5年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%,第6年项目的生产负荷达到设计生产能力。项目的运营期总计为15年。
本项目工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费(包括基本预备费和涨价预备费)为5000万元。本项目的投资方调节税率为5%。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分,从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
建设项目达到设计生产能力以后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年的其他费用为860万元。年外购原材料、燃料及动力费估算为19200万元。年经营成本为21000万元,年修理费占年经营成本10%。各项流动资金的最低周转天数分别为:应收账款30天,现金40天,应付账款30天,存货40天。
问题:
估算建设期贷款利息。
2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金。
3.估算拟建项目的总投资。
选项
答案
问题1: 建设期贷款利息计算: 1.人民币贷款实际利率计算: 人民币实际利率=(1+名义利率÷年计息次数)年计息次数-1 =(1+12.48%÷4)4-1=13.08% 2.每年投资的本金数额计算: 人民币部分:贷款总额为:40000-2300×8.3=20910(万元) 第1年为:20910×20%=4182(万元) 第2年为:20910×55%=11500.50(万元) 第3年为:20910×25%=5227.50(万元) 美元部分:贷款总额为:2300(万美元) 第1年为:2300×20%=460(万美元) 第2年为:2300×55%=1265(万美元) 第3年为:2300×25%=575(万美元) 3.每年应计利息计算: 每年应计利息=(年初借款本利累计额+本年借款额÷2)×年实际利率人民币建设期贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4182÷2)×13.08%=273.50(万元) 第2年贷款利息=[(4182+273.50)+11500.50÷2]×13.08%=1334.91(万元) 第3年贷款利息=[(4182+273.5+11500.5+1334.91)+5227.5÷2]×13.08% =2603.53(万元) 人民币贷款利息合计=273.5+1334.91+2603.53=4211.94(万元) 外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万美元) 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265÷2]×8%=88.87(万美元) 第3年外币贷款利息=[(460+18.40+1265+88.88)+575÷2]×8% =169.58(万美元) 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85(万美元) 问题2: 用分项详细估算法估算流动资金: 1.应收账款=年经营成本÷年周转次数 =21000÷(360÷30)=1750(万元) 2.现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数 =(1100×0.72+860)÷(360÷40)=183.56(万元) 3.存货: 外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数 =19200÷(360÷40)=2133.33(万元) 在产品=(年工资福利费+年其他费+年外购原材料、燃料动力费+年修理费)÷年周转次数 =(1100×0.72+860+19200+21000×10%)÷(360÷40)=2550.22(万元) 产成品=年经营成本÷年周转次数 =21000÷(360+40)=2333.33(万元) 存货=2133.33+2550.22+2333.33=7016.88(万元) 4.流动资产=应收账款+现金+存货 =1750+183.56+7016.88=8950.44(万元) 5.应付账款=年外购原材料、燃料、动力费÷年周转次数 =19200÷(360÷30)=1600(万元) 6.流动负债=应付账款=1600万元 7.流动资金=流动资产-流动负债 =8950.44-1600=7350.44(万元) 问题3: 根据建设项目总投资的构成内容,计算拟建项目的总投资: 项目总投资估算额;固定资产投资总额+铺底流动资金 =(工程费+工程建设其他费+预备费+投资方向调节税+贷款利息)+流动资 =[(52180+5000)×(1+5%)+276.85×8.3+4211.94]+7350.44×30% =66548.80+2205.13=68753.92(万元)
解析
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建设工程造价案例分析
一级造价工程师
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