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2016年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1 %,基金份额面值为1元。 2017年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,
2016年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1 %,基金份额面值为1元。 2017年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,
admin
2019-09-24
92
问题
2016年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元,认购费率为1 %,基金份额面值为1元。
2017年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2017年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2017年7月11日。2017年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
2017年,乙基金分红时,投资者A可以分得的现金红利为( )元。
选项
A、88 429.27
B、89 108.91
C、90 900.00
D、90 000.00
答案
B
解析
分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2 970 297.03×(0.3/10)=89 108.91(元)。
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