某项目预计建成投产后各项费用的发生情况如下表所示: 根据上述材料,回答下列问题: (1)该项目每年所需现金。 (2)项目每年所需流动资金。

admin2020-05-29  47

问题 某项目预计建成投产后各项费用的发生情况如下表所示:

根据上述材料,回答下列问题:
(1)该项目每年所需现金。
(2)项目每年所需流动资金。

选项

答案(1)现金=(年工资福利费+年其他费用)/周转次数=500/2=250万元。 (2)流动负债年流动资金=原材料、燃料全年费用/周转次数=900/2=450万元,项目年所需流动资金=项目流动资金总需要额一流动负债=(存货+应收账款+现金)-应付账款=762.5+150+250-450=712.5万元。

解析
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