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某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下: 根据以上资料,回答下列问题。 2019年10月18日,该投资者赎回该基金份额10 000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费分别为(
某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下: 根据以上资料,回答下列问题。 2019年10月18日,该投资者赎回该基金份额10 000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费分别为(
admin
2022-06-02
81
问题
某基金招募说明书中申购、赎回费率的表述如下:
根据以上资料,回答下列问题。
2019年10月18日,该投资者赎回该基金份额10 000份,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额和基金资产的赎回费分别为( )。
选项
A、11 471.25元和28.75元
B、10 000元和25元
C、11 422.6元和57.4元
D、11 471.25元和7.19元
答案
C
解析
由于申购时间是2019年2月18日,赎回时间是2019年10月18日,故持有时间为8个月,适用的赎回费率是0.5%。赎回总金额=10 000×1.148=11 480(元),赎回费用=11 480×0.005=57.4(元),净赎回金额=11 480-57.4=11 422.6(元)。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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