在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由(　　)承担。

admin2009-09-26 36

问题在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由(　　)承担。

选项 A、投资部
B、研究部
C、基金运营部
D、财务部

答案C

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中基金清算工作包括开设投资者基金账户、完成基金份额核算、设立并管理资金清算相关账户等；基金会计工作包括核算当日基金资产净值、按日计提基金管理费和托管费等。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/3vGg777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

关于开放式基金的申购和赎回，以下表述正确的是()。[2017年9月真题]
关于基金管理人的内部控制，说法错误的是()。[2017年4月真题]
关于“基金产品风险与基金投资人风险承受能力匹配”的表述，以下表述正确的是()。[2017年11月真题]Ⅰ．在销售过程中基金产品风险和基金投资人风险承受能力需进行匹配检验Ⅱ．基金产品风险超越基金投资人风险承受能力的情况
有些行为属于既违反道德又违反法律，有些行为虽然违反道德但是并不违反法律，也有些行为虽然违反法律但是不违反道德，这主要说明了()。[2017年9月真题]
按照基金从业人员职业道德中的守法合规要求，基金机构应当做到()。[2019年4月真题]Ⅰ．完善内部各项规章制度Ⅱ．强化工作流程管理Ⅲ．形成守法合规企业文化Ⅳ．及时将新出台法规告知基金从业人员
目前，披露上市交易公告书的基金品种不包括()。
()以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的初创期的或者是小型的新兴企业，尤其是高新技术企业，帮助所投资的企业尽快成熟，取得上市资格，从而使资本增值。
投资人投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8％，基金份额面值为1元，则其认购费用为()元。
根据投资决策的灵活性不同，可以把投资决策分为()。Ⅰ．战术性投资策略Ⅱ．战略性投资策略Ⅲ．主动型策略Ⅳ．被动型策略

随机试题

个体行为是个体通过__________对客观事物在感性上的反映，是对客观事物带有评价性质的主观体验。()
大量饮清水后引起尿量增多的主要原因是
患儿，1岁。母乳喂养，未加辅食，约3个月前发现患儿活动少，不哭、不笑，面色苍黄，表情呆滞，手及下肢颤抖。查体：肝脾大。血常规示红细胞1．5×1012／L，血红蛋白70g／L。血清铁、叶酸正常，血清维生素B12降低。该患儿可能患的疾病是
A．风团B．结节C．斑疹D．水疱E．囊肿损害与周围皮肤平起的局限性皮肤颜色损害
约70％的肿瘤化疗患者主诉有()
对于民用项目来说，工程项目进度控制的总目标是()。
下列银行属于股份制商业银行的有()。
不喜欢数字“7”，认为“7”是个消极数字的国家是()。
以御史台作为中央最高监察机关的朝代有()。
•ReadthefollowingarticleaboutFrenchbankandanswerthequestions.•Foreachquestion(15-20),markoneletter(A,B,C

最新回复(0)

在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由( )承担。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

关于开放式基金的申购和赎回，以下表述正确的是()。[2017年9月真题]

关于基金管理人的内部控制，说法错误的是()。[2017年4月真题]

有些行为属于既违反道德又违反法律，有些行为虽然违反道德但是并不违反法律，也有些行为虽然违反法律但是不违反道德，这主要说明了()。[2017年9月真题]

按照基金从业人员职业道德中的守法合规要求，基金机构应当做到()。[2019年4月真题]Ⅰ．完善内部各项规章制度Ⅱ．强化工作流程管理Ⅲ．形成守法合规企业文化Ⅳ．及时将新出台法规告知基金从业人员

目前，披露上市交易公告书的基金品种不包括()。

()以一定的方式吸收机构和个人的资金，投向于那些不具备上市资格的初创期的或者是小型的新兴企业，尤其是高新技术企业，帮助所投资的企业尽快成熟，取得上市资格，从而使资本增值。

投资人投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8％，基金份额面值为1元，则其认购费用为()元。

根据投资决策的灵活性不同，可以把投资决策分为()。Ⅰ．战术性投资策略Ⅱ．战略性投资策略Ⅲ．主动型策略Ⅳ．被动型策略

个体行为是个体通过__________对客观事物在感性上的反映，是对客观事物带有评价性质的主观体验。()

大量饮清水后引起尿量增多的主要原因是

A．风团B．结节C．斑疹D．水疱E．囊肿损害与周围皮肤平起的局限性皮肤颜色损害

约70％的肿瘤化疗患者主诉有()

对于民用项目来说，工程项目进度控制的总目标是()。

下列银行属于股份制商业银行的有()。

不喜欢数字“7”，认为“7”是个消极数字的国家是()。

以御史台作为中央最高监察机关的朝代有()。

•ReadthefollowingarticleaboutFrenchbankandanswerthequestions.•Foreachquestion(15-20),markoneletter(A,B,C

在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由(　　)承担。