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在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由( )承担。
在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由( )承担。
admin
2009-09-26
64
问题
在基金管理公司,核算每日基金资产净值的工作由( )承担。
选项
A、投资部
B、研究部
C、基金运营部
D、财务部
答案
C
解析
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中基金清算工作包括开设投资者基金账户、完成基金份额核算、设立并管理资金清算相关账户等;基金会计工作包括核算当日基金资产净值、按日计提基金管理费和托管费等。
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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