在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由(　　)承担。

admin2009-09-26 62

问题在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由(　　)承担。

选项 A、投资部
B、研究部
C、基金运营部
D、财务部

答案C

解析基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。其中基金清算工作包括开设投资者基金账户、完成基金份额核算、设立并管理资金清算相关账户等；基金会计工作包括核算当日基金资产净值、按日计提基金管理费和托管费等。

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证券投资基金

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