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依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。
admin
2013-05-25
78
问题
依照《证券投资基金法》的规定,属于基金托管人职责的是( )。
选项
A、办理基金备案手续
B、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资
D、编制中期和年度基金报告
答案
B
解析
《证券投资基金法》第二十九条对基金托管人应当履行的职责进行了明确规定:①安全保管基金财产;②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;③对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;⑤按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;⑨按照规定召集基金份额持有人大会;⑩按照规定监督基金管理人的投资运作;中国证监会规定的其他职责。A、C、D三项都属于基金管理人的职责。
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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