试述金融衍生工具主要有哪些?主要特点如何?

admin2022-12-22 55

问题试述金融衍生工具主要有哪些?主要特点如何?

选项

答案目前，在国际金融市场上最为普遍运用的衍生工具有金融远期、金融期货、金融期权和互换。金融衍生工具的特点主要包括： (1)价值受制于基础性金融工具。金融衍生工具是由传统的基础性金融工具派生出来的。由于它是衍生物，不能独立存在，因此其价值的大小在相当程度上受制于相应的基础性金融工具价格的变动。基础性金融工具主要有三大类：货币(包括本币和外币)、债务工具和股权工具。借助各种技术在基础性金融工具的基础上，可以设计出品种繁多，特性不一的金融衍生工具来。 (2)具有高杠杆性和高风险性。金融衍生工具在运作时多采用财务杠杆方式，即采用交纳保证金的方式进入市场交易。市场的参与者只需动用少量资金即可买卖交易金额巨大的金融合约。期货交易的保证金和期权交易中的期权费都属于这种情况。财务杠杆方式无疑可显著提高资金的利用率和投资效益，但是如果预期失误也会给交易者带来巨大的风险和损失。 (3)构造复杂，设计灵活。相对于基础性金融工具而言，金融衍生工具具有构造复杂，设计灵活的特征。期货，期权等金融衍生工具本身已是在基础性金融工具基础上的派生，其构造已较为复杂，更何况，在基本的期货，期权基础上，运用灵活的组合技术，又创新出众多组合性的金融衍生工具，如期货与期权组合，期货与期货组合，期权与期权组合等，不同的组合产生不同的效果，可以满足交易者日益复杂的需要，但也使新的衍生工具的构造更加复杂，难以为一般投资者所理解，难以明确风险所在，更不容易完全正确运用与把握，蕴涵更大的风险。 (4)合约存续期短。金融衍生工具的存续期限都是短期性的，一般不超过1年。

解析

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金融理论与实务

理工类

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