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根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管人的职责是( )。
根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管人的职责是( )。
admin
2012-01-23
87
问题
根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管人的职责是( )。
选项
A、按照规定召集基金份额持有人大会
B、计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值
C、对基金财务会计报告出具意见
D、安全保管基金财产
答案
A,C,D
解析
我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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