A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

admin2022-08-30 85

问题 A公司有关资料如下：
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12％。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
计算该公司每年应保留多少元的现金余额?

选项

答案年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5enc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

财务成本管理

注册会计师

某公司2015年的利润留存率为60％，净利润和股利的增长率均为6％。该公司股票的B值为2，国库券利率为4％，市场平均股票收益率为7％。则该公司2015的本期市盈率为()。

下列情形中会使企业增加股利分配的是()。

下列有关资本成本的表述中，正确的有()。

下列预算中只使用实物量计量单位的预算是()。

利刚经济增加值衡最公司业绩的特点在于()。

某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债60万元，流动比率为2，速动比率为1.2，销售成本100万元，年初存货为52万元，则本年度存货周转次数为()。

按照国际惯例,大多数长期借款合同中,为了防止借款企业偿债能力下降,都严格限制借款企业资本性支出规模,而不限制借款企业租赁固定资产的规模。()

(2018年)甲公司的经营处于盈亏临界点，下列表述正确的是()。

为享受现金折扣优惠，企业应付款日推迟到折扣期的最后一天；若供应商不提供现金折扣，企业将付款日推迟到信用期的最后一天，这是自利行为原则的应用。()

根据《担保法》的规定，下列各项财产中，不得用于抵押的是(　　)。

为了加强电弧自身的调节作用，应该使用较大的()。

建议类文书的主要特点有

试验制剂AUC与下列哪一项的比率称为相对生物利用度

残气量及残气量／肺总量比值明显增加见于

RPI卡环采用近中支托的主要目的是

A．子宫先兆破裂B．胎盘早剥C．宫颈裂伤D．子宫胎盘卒中E．弥漫性血管内凝血

在舆论指责国内油价虚高的见诸报端后，中石化派出一位所谓的专家拿裸油价进行比较，试图证明中国的裸油价低于美国，不过显然是，起到的作用适得其反。填入画横线部分最恰当的一项是：

现在中央对校园安全很重视，最近，有的地方出现在校学生遭遇不法分子伤害的事件。作为一名人民警察，你认为应怎样防范、消除校园暴力事件?

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

财务成本管理

注册会计师

某公司2015年的利润留存率为60％，净利润和股利的增长率均为6％。该公司股票的B值为2，国库券利率为4％，市场平均股票收益率为7％。则该公司2015的本期市盈率为()。

下列情形中会使企业增加股利分配的是()。

下列有关资本成本的表述中，正确的有()。

下列预算中只使用实物量计量单位的预算是()。

利刚经济增加值衡最公司业绩的特点在于()。

某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债60万元，流动比率为2，速动比率为1.2，销售成本100万元，年初存货为52万元，则本年度存货周转次数为()。

按照国际惯例,大多数长期借款合同中,为了防止借款企业偿债能力下降,都严格限制借款企业资本性支出规模,而不限制借款企业租赁固定资产的规模。()

(2018年)甲公司的经营处于盈亏临界点，下列表述正确的是()。

为享受现金折扣优惠，企业应付款日推迟到折扣期的最后一天；若供应商不提供现金折扣，企业将付款日推迟到信用期的最后一天，这是自利行为原则的应用。()

根据《担保法》的规定，下列各项财产中，不得用于抵押的是( )。

为了加强电弧自身的调节作用，应该使用较大的()。

建议类文书的主要特点有

试验制剂AUC与下列哪一项的比率称为相对生物利用度

残气量及残气量／肺总量比值明显增加见于

RPI卡环采用近中支托的主要目的是

A．子宫先兆破裂B．胎盘早剥C．宫颈裂伤D．子宫胎盘卒中E．弥漫性血管内凝血

在舆论指责国内油价虚高的__________见诸报端后，中石化派出一位所谓的专家拿裸油价进行比较，试图证明中国的裸油价低于美国，不过显然是__________，起到的作用适得其反。填入画横线部分最恰当的一项是：

现在中央对校园安全很重视，最近，有的地方出现在校学生遭遇不法分子伤害的事件。作为一名人民警察，你认为应怎样防范、消除校园暴力事件?

根据《担保法》的规定，下列各项财产中，不得用于抵押的是(　　)。

在舆论指责国内油价虚高的见诸报端后，中石化派出一位所谓的专家拿裸油价进行比较，试图证明中国的裸油价低于美国，不过显然是，起到的作用适得其反。填入画横线部分最恰当的一项是：