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  3. A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

admin2022-08-30  56
问题 A公司有关资料如下：
    (1)目前A公司的现金余额为150万元。
    (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
    (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
    (4)货币市场上的年证券收益率为12％。
    公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
    要求：
计算该公司每年应保留多少元的现金余额?
选项
答案年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元)
解析
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