A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

admin2022-08-30 92

问题 A公司有关资料如下：
(1)目前A公司的现金余额为150万元。
(2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。
(3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。
(4)货币市场上的年证券收益率为12％。
公司采用存货模式确定最佳现金持有量。
要求：
计算该公司每年应保留多少元的现金余额?

选项

答案年现金需求量=12×80=960(万元) 最佳现金持有量=[*]=400000(元)=40(万元)

解析

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财务成本管理

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A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

财务成本管理

注册会计师

投资中心的业绩评价指标通常包括()。

某公司目前的信用条件N/30，年赊销收入3000万元，变动成本率70%，资金成本率12%，为使收入增加10%，拟将政策改为“2/10，1/20，N/60”，客户付款分布为：60%，15%，25%，则改变政策后会使应收账款占用资金的应计利息减少2.52

在进行是继续使用[日设备还是购置新设备决策时，如果这两个方案的未来使用年限相同。且只有现金流出，没有适当的现金流人。则合适的评价方法是()。

A公司只经营一种产品，该产品的销售单价为8元／件，单位边际贡献是4元／件，固定成本为10000元，税后目标利润(假设利息为零)为22500元，所得税税率25％。A公司的保利额为()元。

下列各项中，属于上市公司公开发行优先股，应当符合的情形有()。

根据《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,下列事项中上市公司无须作为重大事件公布的是()。

某产品的单位变动成本因耗用的原材料涨价而提高了1元，企业为抵消该变动的不利影响决定提高产品售价1元，假设其他因素不变，则()。

因为安全边际是正常销售额超过盈亏临界点销售额的差额，并表明销售额下降多少企业仍不致亏损，所以安全边际部分的销售额也就是企业的利润。()

需要利用有经验的专业人员对某中心的工作质量和服务水平作出有根据的判断之后，才能对该中心的控制业绩作出客观评价，这样的责任中心是()。

变速器中锁止机构有自锁、互锁和倒挡锁。()

口腔黏膜按结构和功能不同可分为、和。

重型与轻型小儿腹泻的主要区别点是

母婴同室是指产后母婴24小时在一起，由于治疗需要，母婴分离不超过()。

在建筑安装工程费用中，关于单位工程量材料费的计算公式，下列正确的有(　　)。

我们要建立社会主义市场经济体制，就必须()。

下图是2013年8月15日8时的等压线分布图(单位：百帕)，读图回答问题。当日，甲、丙两地均出现洪涝灾害，其降水类型主要是()。①甲地为锋面雨②甲地为对流雨③丙地为气旋雨④丙地为地形雨

某蔬菜食品公司因销售假酒，被丁商局处以罚款5000元、停业整顿的行政处罚。工商局的上述处罚()。

在计算机输出的声音中，不属于合成声音的是(14)。

A公司有关资料如下： (1)目前A公司的现金余额为150万元。 (2)未来1年，预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。 (3)A公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的，每一笔业务将需要A公司支付1000元。 (4)货币

财务成本管理

注册会计师

投资中心的业绩评价指标通常包括()。

某公司目前的信用条件N/30，年赊销收入3000万元，变动成本率70%，资金成本率12%，为使收入增加10%，拟将政策改为“2/10，1/20，N/60”，客户付款分布为：60%，15%，25%，则改变政策后会使应收账款占用资金的应计利息减少2.52

在进行是继续使用[日设备还是购置新设备决策时，如果这两个方案的未来使用年限相同。且只有现金流出，没有适当的现金流人。则合适的评价方法是()。

A公司只经营一种产品，该产品的销售单价为8元／件，单位边际贡献是4元／件，固定成本为10000元，税后目标利润(假设利息为零)为22500元，所得税税率25％。A公司的保利额为()元。

下列各项中，属于上市公司公开发行优先股，应当符合的情形有()。

根据《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,下列事项中上市公司无须作为重大事件公布的是()。

某产品的单位变动成本因耗用的原材料涨价而提高了1元，企业为抵消该变动的不利影响决定提高产品售价1元，假设其他因素不变，则()。

因为安全边际是正常销售额超过盈亏临界点销售额的差额，并表明销售额下降多少企业仍不致亏损，所以安全边际部分的销售额也就是企业的利润。()

需要利用有经验的专业人员对某中心的工作质量和服务水平作出有根据的判断之后，才能对该中心的控制业绩作出客观评价，这样的责任中心是()。

变速器中锁止机构有自锁、互锁和倒挡锁。()

口腔黏膜按结构和功能不同可分为________、________和________。

重型与轻型小儿腹泻的主要区别点是

母婴同室是指产后母婴24小时在一起，由于治疗需要，母婴分离不超过()。

在建筑安装工程费用中，关于单位工程量材料费的计算公式，下列正确的有( )。

我们要建立社会主义市场经济体制，就必须()。

下图是2013年8月15日8时的等压线分布图(单位：百帕)，读图回答问题。当日，甲、丙两地均出现洪涝灾害，其降水类型主要是()。①甲地为锋面雨②甲地为对流雨③丙地为气旋雨④丙地为地形雨

某蔬菜食品公司因销售假酒，被丁商局处以罚款5000元、停业整顿的行政处罚。工商局的上述处罚()。

在计算机输出的声音中，不属于合成声音的是(14)。

口腔黏膜按结构和功能不同可分为、和。

在建筑安装工程费用中，关于单位工程量材料费的计算公式，下列正确的有(　　)。