首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
admin
2013-09-09
54
问题
( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
选项
A、基金账务的复核
B、基金头寸的复核
C、基金资产净值的复核
D、业绩表现数据的复核
答案
C
解析
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/60tg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )。
在现实的期权交易中,各种期权通常是以高于内在价值的价格买卖的,即使是平价期权或虚值期权,也会以大于零的价格成交,这是因为期权具有( )。
根据资产证券化的地域分类,可以分为股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化。()
世界各国的证券交易市场都有专门机构进行证券的存管和结算,在每一周的最后一个交易日结束后对证券和资金进行清算、交收、过户,使买入者得到证券,卖出者得到相应的资金。()
LOF是一种可以同时在交易所和场外市场进行基金份额申购、赎回的基金运作方式。()
无担保ADR的存券协议只规定存券银行与ADR持有者之间的权利义务关系。( )
证券投资基金的当事人主要有()。
封闭式基金与开放式基金的主要区别有()。
中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的()业务。
投资组合保险策略的支付曲线是直线。( )
随机试题
报告文学《包身工》中着重描绘的包身工形象有()
在企业对外投资形式中,属于直接投资的有()
一般的择期手术病人的静息能、量消耗值(REE)约增加
某市检察院在审查批捕李某涉嫌信用卡诈骗案中发现,犯罪嫌疑人利用某银行手机交易平台存在的漏洞,窃转他人账户资金,危及客户的银行资金安全。影响社会稳定。针对这一情况,及时向该银行总行发出检察建议,建议对存在的技术漏洞进行整改,确保用户资金安全。银行对此高度重视
安全生产管理涉及企业中的()信息等各个方面。
城市的产生、发展和建设受()、经济、文化、科学技术等多种因素影响。
贷款受理人应要求商用房贷款申请人以()形式提出贷款申请。
导致老年人视力减退的主要病因有()。
【2013年德州市市直真题】我国须布的第一个现代学制是()。
执行MOV AX,WDAT指令时,要使AX寄存器中内容为3412H,不能采用( )数据段定义。
最新回复
(
0
)