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  3. 某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5 000万元没有归还。已知该基金已售出的基金

某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5 000万元没有归还。已知该基金已售出的基金

admin2021-04-21  64
问题 某基金持有三种股票的数量分别为400万股，200万股和350万股，每股的收盘价分别为4元，7元和9元；持有一种债券的数量为20万份，该债券当前市场价为100元／份，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款5 000万元没有归还。已知该基金已售出的基金份额为2 600万份，则该基金的基金份额净值为(  )元。
选项 A、1．21
B、1．51
C、1．81
D、2．02
答案A
解析 本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，其计算公式为基金份额净值=基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值：(400×4+200×7+350×9+20×100—5000)／2 600=1．21(元)。故本题正确答案为A。
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