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财经
基金资产净值是指( )。
基金资产净值是指( )。
admin
2011-01-19
26
问题
基金资产净值是指( )。
选项
A、基金资产总值除以基金总额后的价值
B、基金资产总值减去基金管理费后的价值
C、基金资产总值减去负债后的价值
D、基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
答案
C
解析
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
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