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  3. 某日我国某机械进出口公司从美国进口机械设备。美国出口商采用两种货币报价。美元报价单价为US$6000,英镑报价为￡4000。 (1)查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是: US$1=RMBY8.2671—8.2919 ￡1=RMBY12.6941—12.

某日我国某机械进出口公司从美国进口机械设备。美国出口商采用两种货币报价。美元报价单价为US$6000,英镑报价为￡4000。 (1)查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是: US$1=RMBY8.2671—8.2919 ￡1=RMBY12.6941—12.

admin2011-06-21  38
问题 某日我国某机械进出口公司从美国进口机械设备。美国出口商采用两种货币报价。美元报价单价为US$6000,英镑报价为￡4000。
(1)查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是:
US$1=RMBY8.2671—8.2919
￡1=RMBY12.6941—12.7405
(2)若当日伦敦外汇市场的即期汇率是:
￡1=US$1.5355—1.5365
现只考虑即期汇率因素,我公司在以上两种条件下分别应接受哪种货币的报价?
选项
答案解: (1)将美国出口商的上述报价折算成人民币,即可比较出哪种货币报价较为低廉。本题中是把外币报价折为本币,应采用即期汇率中的卖出价折算。所以美元报价折算为人民币为: RMBY8.2919×6000=RMBY49751.4 英镑报价折算为人民币为: RMBY12.7405×4000=RMBY50962 可见美元报价的人民币成本低于英镑报价的人民币成本。只考虑即期汇率因素时,应接受美元报价。 (2)按国际外汇市场牌价折算时,应将外汇市场所在地国家的货币视为本币,非市场所在地国家的货币视为外币。现按照伦敦外汇市场的汇率折算,应将英镑视为本币。所以英镑报价折算为美元是:US$1.5355×4000=US$6142,而美元报价为US$6000。若不考虑其他因素,我公司应接受美元报价。
解析
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