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甲公司采用随机模式进行现金管理,最低现金持有量100万元,现金返回线150万元,假设某日甲公司的现金余额为280万元,下列操作中正确的是( )。
甲公司采用随机模式进行现金管理,最低现金持有量100万元,现金返回线150万元,假设某日甲公司的现金余额为280万元,下列操作中正确的是( )。
admin
2022-11-09
46
问题
甲公司采用随机模式进行现金管理,最低现金持有量100万元,现金返回线150万元,假设某日甲公司的现金余额为280万元,下列操作中正确的是( )。
选项
A、不操作
B、买入有价证券130万元
C、买入有价证券30万元
D、买入有价证券180万元
答案
B
解析
现金存量的上限:3×150-2×100=250(万元),甲公司的现金余额280万元超过了现金存量的上限,因此应该买入有价证券280-150=130(万元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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