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法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成
法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成
admin
2012-11-12
65
问题
法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/,3个月远期汇率$1.0650/。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成本。
要求:
该公司6月份应该如何操作?(假定当时欧元的即期汇率是$1.0900/,期货价格为$1.0950/)
选项
答案
6月份公司应以$1.0950/的价格出售12份欧元期货合约,轧平欧元期货头寸。同时在即期市场上以$1.0900/汇率出售已经收到的美元,买进150万的欧元,支付应付账款。
解析
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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