在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于( )。

admin2011-04-21 78

问题在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于( )。

选项 A、判断非系统风险的大小
B、判断系统风险的大小
C、判断政策风险的大小
D、判断总风险的大小

答案B,C

解析马柯威茨有关证券组合理论的中心观点是，认为投资者的投资愿望是追求高的预期收益，并尽可能地规避风险。系统风险和政策风险对于投资者来说是不能规避的风险，在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般用来判断非系统风险和总风险的大小。而不适于判断系统风险和政策风险的大小。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8bPg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)