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基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )。
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )。
admin
2023-02-02
24
问题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )。
选项
A、直接对外公布
B、发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
C、发给基金托管人复核
D、发给相关销售机构复核
答案
C
解析
基金资产估值程序如下:①基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算;②基金日常估值由基金管理人进行,基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人;③基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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