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假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为2亿元,B项目当前项目价值为3亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括5 000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2 000万元。则当前的
假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为2亿元,B项目当前项目价值为3亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括5 000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2 000万元。则当前的
admin
2018-10-19
80
问题
假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C,A项目当前项目价值为2亿元,B项目当前项目价值为3亿元,C项目当前项目价值为1.5亿元。除此之外,基金资产还包括5 000万元的银行存款,已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额2 000万元。则当前的基金资产净值为( )。
选项
A、4.8亿元
B、6.3亿元
C、7亿元
D、6.8亿元
答案
D
解析
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值一基金费用等负债=2+3+1.5+0.5—0.2=6.8(亿元)。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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私募股权投资基金基础知识
基金从业资格
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