简述筹资业务财务分析控制制度的设计。

admin2018-09-29 52

问题简述筹资业务财务分析控制制度的设计。

选项

答案(1)由指定的专职人员，根据债券发行的信托合同，逐期计算应提存的偿债基金，并填制付款凭证，交财务负责人审核签字。 (2)由付款部门的会计人员根据付款凭证，填制支票交财务负责人签字后，存入银行或信托公司的专门账号。 (3)由负责偿债基金计算的会计人员和支票填制人以外的其他人员，定期核对银行或信托公司偿债基金的对账单和企业偿债基金账面余额；并应定期检查偿债基金提取的正确性及所签发支票受款是否为指定的受托人。 (4)分析筹资决策过程，包括筹资总额、筹资结构、筹资渠道、筹资方式决策的科学性、合理性。重点检查是否存在盲目筹资的现象．并定期向最高管理者或董事会送交财务分析报告。

解析

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会计制度设计

经管类

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