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  3. 某英国公司90天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入。当天伦敦市场的外汇牌价是:美国即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3-1.4美分。请回答:(1)伦敦的外汇牌价是

某英国公司90天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入。当天伦敦市场的外汇牌价是:美国即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3-1.4美分。请回答:(1)伦敦的外汇牌价是

admin2012-01-10  49
问题 某英国公司90天后有一笔235600美元的出口贷款收入,为防止90天后美元汇率下跌,该公司利用远期外汇交易防止外汇风险,确保英镑收入。当天伦敦市场的外汇牌价是:美国即期汇率1.3048/74,3个月远期贴水1.3-1.4美分。请回答:(1)伦敦的外汇牌价是什么标价方法,含义是什么?(2)英国公司利用远期外汇交易能确保的英镑收入是多少?
选项
答案(1)伦敦外汇市场的牌价是间接标价法,“美国”指英镑对美元的汇价?计算贴水后,美元3个月远期的实际汇率是:卖出价1.3178,买入价1.3214?即期的卖出价是1.2918,买入价是1.2934? (2)该英国公司为减缓汇率波动风险,卖出3个月后将收进的235600英镑,届时可以确保英镑收入为178295.74英镑,这个数字是根据3个月远期汇率买入价折算的?
解析
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