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某项目流动一年的存货、应收账款、现金年资金需用量分别为1600万元、420万元、600万元,其年周转天数分别为90天、60天、90天。原材料、燃料和外购动力等应付账款的全年费用为800万元,年周转天数为90天。根据流动资金的分项详细估算法,该项目流动资金为
某项目流动一年的存货、应收账款、现金年资金需用量分别为1600万元、420万元、600万元,其年周转天数分别为90天、60天、90天。原材料、燃料和外购动力等应付账款的全年费用为800万元,年周转天数为90天。根据流动资金的分项详细估算法,该项目流动资金为
admin
2010-08-23
25
问题
某项目流动一年的存货、应收账款、现金年资金需用量分别为1600万元、420万元、600万元,其年周转天数分别为90天、60天、90天。原材料、燃料和外购动力等应付账款的全年费用为800万元,年周转天数为90天。根据流动资金的分项详细估算法,该项目流动资金为( )万元。
选项
A、395
B、495
C、295
D、595
答案
A
解析
存货、应收账款、现金年周转天数分别为90天、60天、90天。则,年周转次数分别为4次、6次、4次。
项目流动资金总需用额=存货+应收账款+现金=存货全年费用÷周转次数+应收账款年经营成本÷周转次数+(年工资福利费+年其他费用)÷周转次数=1600÷4+420÷6+600÷4=595(万元)
流动负债=应付账款=原材料、燃料和外购动力全年费用÷周转次数-800÷(360÷90)=200(万元),
项目所需流动资金=项目流动资金总需用额-流动负债=595-200=395(万元)
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公司信贷
初级银行业专业人员职业资格
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