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财经
市场风险管理的主要措施不包括( )。
市场风险管理的主要措施不包括( )。
admin
2023-02-02
49
问题
市场风险管理的主要措施不包括( )。
选项
A、密切关注宏观经济指标和趋势
B、关注投资组合的风险调整后收益
C、加强对重大投资的监测
D、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为
答案
D
解析
除ABC三项外,市场风险管理的主要措施还包括:①密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险;②加强对场外交易的监控;③可运用定量风险模型和优化技术,分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项,进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。
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