基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，确保基金现金资产的安全。( )

admin2013-05-25 25

问题基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，确保基金现金资产的安全。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额，并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ASCg777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

发行人在公开发行证券上市当年即亏损，中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐机构资格(　　)个月，撤销相关人员的保荐代表人资格。
拥有上市公司控制权的股东发行可交换公司债券的，应当合理确定发行方案，可以通过本次发行直接将控制权转让给他人。()
受评级机构或者受评级证券发行人对其委托的证券评级机构出具的评级报告有异议，另行委托其他证券评级机构出具评级报告的，原受托证券评级机构与现受托证券评级机构应当同时公布评级结果。()
在首次公开发行股票的准备工作中，对辅导人员的要求包括()。
公开发行可转换公司债券的公司,应当符合下列规定的有()。
传统折中理论认为，如果公司采取适度数量的债务筹资，影响到普通股股东可分配盈利的债务利息和股权成本会与因债务筹资而增加的风险补偿得到同步增加。()
发行人应详细披露设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况，包括其具体内容、所履行的法定程序以及对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响。同时，发行人应简要披露设立时发起人或股东出资及设立后历次股本变化的验资情况，披露设立时发起人投入资产的计量属
发行人应披露董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员的家属持股情况，即其配偶或成年子女持有的股份。(　　)
中国证监会依法对上市公司的收购活动实行监督管理，其应当设立由专业人士组成的委员会，就具体事项是否构成上市公司收购、当事人应当如何履行相关义务、具体交易事项是否影响被收购公司的持续上市地位以及其他相关主体、程序事宜提出意见。(　　)
下列各项中，()不是证券投资基金的作用。

随机试题

Nowadaysmostpeopledecidequite【61】whatkindofworktheywoulddo.WhenIwasatschool,wehadtochoose【62】whenwewerefif
全冠牙体预备牙合面磨除目的是
下列属于安全玻璃的有()。
有关结账的正确说法包括()。
情绪是婴幼儿交往的主要工具。这是因为情绪具有()。
巴西多的()，被誉为18世纪的《世界图解》、教育史上第二本有插图的教科书。
实验发现少量口服某种安定物，可使人们在测谎的测验中撒谎而不被发现。测谎所产生的心理压力能够被这类安定药物有效地抑制，同时没有显著的副作用。因此，这类药物可同时有效地减少日常生活的心理压力而无显著的副作用。以下哪项最可能是题干的论证所假设的?
已知总体X的概率密度为设X1，X2，…，Xn为简单随机样本．判断这个估计量是否为θ的无偏估计量．
表示在输出时显示小数位，和在文件输入时判断文件尾的函数分别是
Therearetwowaystocreatecolorsinaphotograph.Onemethod,calledadditive,startswiththreebasiccolorsandaddsthemt

最新回复(0)

基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，确保基金现金资产的安全。( )

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

发行人在公开发行证券上市当年即亏损，中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐机构资格( )个月，撤销相关人员的保荐代表人资格。

拥有上市公司控制权的股东发行可交换公司债券的，应当合理确定发行方案，可以通过本次发行直接将控制权转让给他人。()

受评级机构或者受评级证券发行人对其委托的证券评级机构出具的评级报告有异议，另行委托其他证券评级机构出具评级报告的，原受托证券评级机构与现受托证券评级机构应当同时公布评级结果。()

在首次公开发行股票的准备工作中，对辅导人员的要求包括()。

公开发行可转换公司债券的公司,应当符合下列规定的有()。

传统折中理论认为，如果公司采取适度数量的债务筹资，影响到普通股股东可分配盈利的债务利息和股权成本会与因债务筹资而增加的风险补偿得到同步增加。()

发行人应披露董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员的家属持股情况，即其配偶或成年子女持有的股份。( )

下列各项中，()不是证券投资基金的作用。

Nowadaysmostpeopledecidequite【61】whatkindofworktheywoulddo.WhenIwasatschool,wehadtochoose【62】whenwewerefif

全冠牙体预备牙合面磨除目的是

下列属于安全玻璃的有()。

有关结账的正确说法包括()。

情绪是婴幼儿交往的主要工具。这是因为情绪具有()。

巴西多的()，被誉为18世纪的《世界图解》、教育史上第二本有插图的教科书。

已知总体X的概率密度为设X1，X2，…，Xn为简单随机样本．判断这个估计量是否为θ的无偏估计量．

表示在输出时显示小数位，和在文件输入时判断文件尾的函数分别是

Therearetwowaystocreatecolorsinaphotograph.Onemethod,calledadditive,startswiththreebasiccolorsandaddsthemt

发行人在公开发行证券上市当年即亏损，中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐机构资格(　　)个月，撤销相关人员的保荐代表人资格。

发行人应披露董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员的家属持股情况，即其配偶或成年子女持有的股份。(　　)