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下列关于基金托管人职责的说法,错误的是( )。
下列关于基金托管人职责的说法,错误的是( )。
admin
2019-12-13
30
问题
下列关于基金托管人职责的说法,错误的是( )。
选项
A、按照规定开设基金资金账户
B、监督基金管理人的资金运作
C、对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户
D、定期编制并向基金投资者呈报基金的财务报告
答案
D
解析
基金托管人主要履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金资金账户;对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户,确保各基金资金账户的独立;将托管资金与基金托管机构自有财产严格分开;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照相关法律酌规定和托管协议的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;按照相关法律的规定监督基金管理人的资金运作;定期向基金管理人出具资产托管报告。选项D是基金管理人的职责。
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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私募股权投资基金基础知识
基金从业资格
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