2. 自考
  3. 某基金于2011年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2011年12月30日每份基金分红0．10元，2012年3月30日每份基

某基金于2011年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2011年12月30日每份基金分红0．10元，2012年3月30日每份基

admin2016-08-02  46
问题 某基金于2011年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2013年9月1日，该基金的总资产市值为120亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2011年12月30日每份基金分红0．10元，2012年3月30日每份基金分红0．20元，2012年6月30日每份基金分红0．12元，2012年12月30日每份基金分红0．80元，2013年6月30日每份基金分红0．02元。求该基金在2013年9月1日的单位净值与累计单位净值。
选项
答案单位净值=基金资产净值÷基金总份数=120÷100=1．20(元) 累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1．20+0．10+0．20+0．12+0．80+0．02=2．44(元)。
解析
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