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2018年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。 2019年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2019年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每

admin2021-09-09  25
问题 2018年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2019年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2019年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2019年7月11日。2019年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。
    根据以上材料，回答问题。
2019年，乙基金的累计份额净值为(          )元。
选项 A、1．00
B、1．523
C、1．823
D、1．553
答案D
解析 基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1．523+0．3／10=1．553(元)。
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